افزایش امنیت و سود در خرید و فروش ارز دیجیتال برای تریدرها

💡 ۷ نکته کلیدی برای افزایش سود در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

 

در معاملات ارزهای دیجیتال، همیشه بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و سود از آن کسانی است که به واسطه تحلیل روند، زودتر از دیگران، وارد آن روند شوند و به موقع از آن خارج گردند.

بازار ارزهای دیجیتال با وجود فراز و نشیب‌های زیاد، یکی از بازارهایی است که با جذابیت‌های خاص خودش مثل نوسانات بیشتر، پتانسیل سودآوری بالا، صرافی‌های آنلاین و بازارهای 24/7 (24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته)، معامله‌گران و تریدرهای زیادی را به سمت خود جذب کرده است.

 

در این نوشتار قصد داریم به 7 نکته کلیدی برای افزایش سود در خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازیم و در بخش اخبار همین صفحه هم به ذکر مواردی مستند خواهیم پرداخت که هر تریدری باید از آنها مطلع باشد و کسب تجربه و دیدگاه کند:

 

 

💡 نکته اول

 

⚠️ قبل از خرید هر نوع ارزی به اندازه کافی درباره آن مطالعه کنید و از پیشینه آن مطلع شوید.

 

قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در هر کدام از انواع ارزهای دیجیتال باید بتوانید به چند سؤال پاسخ دهید. سؤالاتی همچون:

 

• 🔸 ارز مورد نظر چه پیشینه مهمی داشته و روند فراز و فرود قیمتش چگونه بوده است؟
• 🔸 چه چیزی آن ارز را منحصر به فرد کرده است؟
• 🔸 چه کسی ارزش آن ارز را کنترل می‌کند؟
• 🔸 در حال حاضر چه تعداد از این ارز وجود دارد و تعداد کل آن و جایگاه رتبه‌بندی آن در میان سایر ارزها کجاست؟
• 🔸 هدف از ایجاد آن ارز چه بوده است؟
• 🔸 چگونه می‌توان از ارزهای دیجیتال خریداری شده نگهداری کرد؟
• 🔸 برنامه کوتاه مدت یا دراز مدت خود را برای ارزی که میخواهید بخرید روشن کنید.

 

اگر نمی‌توانید به برخی از این سؤالات پاسخ دهید، باید تحقیق و مطالعۀ بیشتر در این زمینه را شروع کنید و اطلاعات خود را در مورد ارزهای دیجیتال افزایش دهید و از پرسش‌های شفاهی از دوست و آشنا و افراد همسطح و یا کمی بالاتر از خودتان که تجربه کافی ندارند دوری کنید.

 

 

💡 نکته دوم

 

⚠️ با استفاده از استراتژی DCA یا خرید پله‌ای، با اطمینان خرید کنید:

 

یک باره و با عجله خرید نکنید این دقیقا یعنی چه؟

نمودار نوسانات چند روزه، چند هفته، چند ماهه و حتی چند سالانه ارز مورد نظر خود را در تریدینگ ویو سوییچ و کنترل کنید تا یک سری نکات را کشف کنید.

اولین چیزی که باید در مورد سرمایه‌گذاری در مورد ارزهای دیجیتال بدانید این است که به شدت پرریسک و پرنوسان هستند. در بازارهای مالی سنتی و ارزهای فیات، بازار سهام را ریسکی می‌دانستند اما با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال، مفهوم ریسک تغییر کرد. یک دارایی که در سال 2017 چیزی حدود 2000 درصد رشد در یک سال را تجربه کرده است و در سال بعد (2018)، چیزی حدود 70 درصد ریزش داشته است، به شدت پرریسک به شمار می‌رود.

این مقادیر نشان‌دهندۀ حجم نوسانات بسیار زیاد این ارز دیجیتال است. تصور کنید شما یک هولدر کوتاه مدت بودید که بیت کوین را در اواسط سال 2020 و به قیمت 20 هزار دلار خریداری کرده‌اید و بعد از مدت کوتاهی قیمت بیت کوین بعد از آن تا چیزی حدود 3 هزار دلار ریزش پیدا کند. در این حالت چه بر سر سرمایۀ شما می‌آید؟

 

همیشه هنگام ورود و سرمایه‌گذاری در چیزی، باید همه سناریوهای نزدیک به واقعیت (با توجه به تحلیل پیشینه)، خوش بینانه و به خصوص حالت بدبینانۀ آن را در نظر بگیرید. در مورد تحلیل خوش بینانه منظور این است که سود خوبی نصیب شما بشود و حالت بدبینانه این است که ارز خریداری شده بیشتر ارزش خود را از دست بدهد و تقریبا به صفر برسد پس هیچ وقت اولویت‌های مهم زندگی خود را فدای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نکنید.

یادم می آید سال 2021 یه نفر در تلگرام به من پیام داد و گفت میخواهم هولد کوتاه مدت 2 ماهه روی ترون انجام دهم و بعد از آن پولم را خیلی سریع و حیاتی نیاز دارم آیا ترون بخرم و هولد کنم؟ 

من مغرورانه با لحن استادانه ای نوشتم : بله حتما سود خوبی هم خواهی داشت... ولی قطعیتی وجود نداشت و بازار 20 درصد ریخت و من هنوز در عذاب وجدان آن زمان و آن توصیه نابجا هستم من که غیب گو نبودم حرف نابجایی زدم. (مسئولیت اقدام هر کاری به عهده خودتان است پس به حرف های دیگر زیاد تکیه نکنید چون شرایط زندگی شما فقط در مغز خودتان بررسی و تصمیم گیری می شود)

 

عوامل فاندامنتال دیگری هم در بروز اتفاقات موثر هستند :

حالت‌های بدبینانه ممکن است به علت وضع قوانین دولتی و یا هک شدن پروتکل‌های ارز و یا ضعف‌های برنامه‌نویسی در کدینگ بلاکچین باشد مثل اتریوم کلاسیک که در سال 2017 هک شد و به همین دلیل قیمت آن تاکنون نتوانست از چند دلار بیشتر شود ولی اتریوم نسل دو یا همان اتریوم ERC20 در حال حاضر با قیمتی چند هزار دلاری (قیمت لحظه‌ای اتریوم) معامله می‌شود و به روز رسانی‌های نرم‌افزاری آن هم، قیمت و امنیت، کاربردها و محبوبیتش را بالاتر هم خواهد برد.

 

اگر میخواهید روی بیت کوین سرمایه گذاری بلند مدت کنید:

قبل از اینکه در مورد خرید ارز تصمیم بگیرید، باید اطمینان حاصل کنید که توان مدیریت ریسک آن را دارید و اگر در این سرمایه‌گذاری 90 درصد ضرر کردید، بتوانید ضرر آن را بپذیرید و آن بخش از سرمایۀ خود را بدون سرزنش خودتان یا دیگری، ازدست‌رفته تلقی کنید پس از خریدهای هیجانی و ناگهانی پرهیز کنید و پله پله و در یک دوره زمان‌بندی یک یا چند ماهه (با توجه به بودجه‌بندی خریدتان) ارز بخرید تا تجربه و وقت بیشتری برای پیش‌بینی آینده آن ارز پیدا کنید.

 

شما یک غیب‌گو یا پیش‌گو نیستید که بدانید دقیقاً چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش بیت کوین مناسب است. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بازار را به درستی زمان‌بندی کنیم. به همین دلیل روشی به نام DCA ایجاد شده است.

 

 

 

DCA (Dollar Cost Averaging)، یک روش سرمایه‌گذاری است که در آن شما کل مقدار مورد نظر خود برای سرمایه‌گذاری را به طور مساوی و برای یک بازۀ منظم زمانی تقسیم می‌کنید. این بازه می‌تواند هر یک هفته یک‌بار، یک ماه یک‌بار، فصلی یا هر مدت زمانی که می‌خواهید باشد.

 

این روش در بازارهای مختلف مالی نام‌های متفاوتی دارد مثلا:

 

• 🔸 در بازارهای مالی آمریکا با نام Constant dollar plan
• 🔸 در بازارهای مالی انگلیس با نام Pound cost averaging
• 🔸 در سایر بازارها با نام‌های Unit cost averaging کاهش میانگین
• 🔸 یا Incremental trading معاملات افزایشی
• 🔸 یا cost average effect

 

شناخته می‌شود. همچنین افرادی که در بازارهای مالی ایران مانند بورس فعال هستند این روش را با نام کاهش میانگین و یا به طور دقیق‌تر خرید پله‌ای می‌شناسند.

 

 

 

💡 نکته سوم

 

⚠️ تحقیق کنید و از میزان کارمزد تراکنش و کارمزد انتقال ارز و معاملات اطلاع یابید:

 

برای اینکه حداقل کارمزد را پرداخت کنید و سودهای شما به خاطر کارمزدهای تراکنش کاهش نیابد، باید بتوانید ارزها را با کمترین هزینه بین کیف پول منتقل کنید. یکی از روش‌های کاهش چنین هزینه‌هایی، انجام انتقال بین صرافی‌ها و کیف پول‌ها با ارزهایی است که کارمزد تراکنش بسیار کمی دارند.

 

فرض کنید شما قصد دارید مقداری ارز از یک صرافی وارد صرافی دیگری کنید تا ارز دیجیتالی که در صرافی اول وجود ندارد را در صرافی دوم خریداری نمایید. می‌توان این کار را با بیت‌کوین انجام داد ولی از آنجایی که بیشتر اوقات، هزینه تراکنش‌های بیت‌کوین بالاست، می‌توانید ارزی که قصد دارید منتقل کنید را در صرافی اول به اتریوم یا لایت‌کوین یا هر ارز دیگری که کارمزد تراکنش کمتری دارند تبدیل کنید و سپس لایت‌کوین یا اتریوم را به صرافی دوم منتقل نمایید.

 

با این کار علاوه بر اینکه هزینه‌های شما کاهش می‌یابد، ممکن است انتقال ارز نیز با سرعت بیشتری انجام شود. طبیعتاً امکان تبدیل لایت‌کوین و اتریوم در صرافی دوم به ارز موردنظر شما وجود خواهد داشت ولی لازم است تمامی این موارد را قبل از معامله مورد کنترل و بازبینی قرار دهید.

 

علاوه بر کارمزدهای تراکنش، به کارمزد معاملات که در صرافی‌ها وجود دارد نیز دقت کنید. یکی از بهترین گزینه‌ها در پلتفرم معاملاتی Toobit است. با این کار هزینه کارمزد پرداختی شما مقدار ناچیزی از مبلغ معامله خواهد بود.

 

 

💡 نکته چهارم

 

⚠️ به نوسانات ارز پایه (ریال و تتر و جفت ارزهای معاملاتی ) توجه کنید

 

در پلتفرم‌های معاملاتی، یک ارز پایه وجود دارد که در مقابل آن، ارز دیگری معامله می‌شود. اکثر اوقات، ارز پایه یکی از ارزهای بیت‌کوین، اتریوم یا USDT است. وقتی شما در حال معامله جفت ارز XMR/BTC هستید، یعنی اینکه شما مونرو را در مقابل بیت‌کوین خرید و فروش می‌کنید.

 

تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد، اما گاهی اوقات به دلیل وجود نوسانات بسیار زیاد در بیت‌کوین که ارز پایه شماست، سودی که شما از معامله بدست آورده‌اید ممکن است به همین دلیل از بین برود. مثلا شما مونرو را با قیمت 0.027 بیت‌کوین خریداری کرده‌اید و در قیمت 0.0279 فروخته‌اید و به این ترتیب به ازای هر مونرو، 0.0009 بیت‌کوین سود کسب کرده‌اید.

 

اگر قیمت بیت‌کوین در زمان خرید شما 40 هزار دلار باشد و در زمان فروش به 38 هزار دلار برسد، شما در واقع ضرر کرده‌اید! زیرا با وجودی که شما در معامله سود کسب کرده‌اید، قیمت ارز پایه کاهش یافته است و ارزش سرمایه شما کم شده است. البته این محاسبات در صورتی صحیح است که قیمت بیت‌کوین به 40هزار دلار برنگردد و اینکه شما بخواهید سرمایه خودتان را فورا نقد کنید پس زمان خرید و فروش هم نکته مهمی در معامله است.

 

یک راه کم‌ریسک‌تر برای معاملات این است که شما معاملات را براساس ارزهای پایه استیبل مانند ارز تتر یا همان USDT انجام دهید. ارز USDT یک ارز دیجیتال معادل یک دلار آمریکاست و می‌توان در صرافی ایرانی، آن را با سایر ارزهای معتبر خریداری کرد.

 

به طور مثال ببینید ترکیب جفت ارز در یک معامله چقدر خوب جفت شدند و با یک ضریب 20 برابر، منجر به یک سود عالی در یک معامله شدند ADA و USDT

 

 

و یک اشتباه در خرید جفت ارز ETH و BTC منجر به یک تجربه تلخ و با وجود یک ضریب 30X باعث از دست رفتن کل سرمایه در این معامله شد.

 

 

به دلیل اینکه قیمت USDT معمولا نوسانات بسیار کمی دارد و ارزش آن معمولا ثابت است، قراردادن آن به عنوان یکی از جفت ارزها، ریسک خرید و فروش ارز دیجیتال را پایین‌تر می‌آورد و اگر ارز پایه و ارز دوم هر دو، ارزهای دیجیتال غیر استیبل باشند آن گاه پیش‌بینی نتیجه و تحلیل سود و زیان بسیار مشکل خواهد شد.

 

 

با خرید و فروش ارز دیجیتال از طریق USDT شما قیمت دلاری ارز دیجیتال را در نظر می‌گیرید و دیگر نگران کاهش قیمت ارز پایه (USDT) نیستید. مثلا اگر مونرو را در قیمت 450 دلار خریداری کردید و روی 460 دلار به فروش رساندید، ارزش این 10 دلار که به ازای هر مونرو کسب کرده‌اید کاهش نخواهد یافت.

 

بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که نگهداری USDT نسبت به بیت‌کوین و سایر ارزهای پایه مانند اتریوم ریسک کمتری به همراه دارد.

 

نکته مهم دیگر برای افرادی که در صرافی‌های ایرانی اقدام به ترید می‌کنند این است که همیشه نوسانات دلار را زیر نظر داشته باشند تا با نوسانات ریال در برابر دلار در هنگام خرید و فروش دچار ضرر نشوند.

 

بهترین سناریو برای مواقعی که دلار افت شدید ریالی دارد این است که اخبار دقیق و تحلیل ها را دنبال کنید و سرمایه خود را نقد و به ریال تبدیل کنید و منتظر آرامش در بازار دلار باشید.

 

 

💡 نکته پنجم

 

⚠️ اسیر دام دامپ و پامپ نشوید:

 

برخی از اوقات، دلالان و نهنگ‌های بازار برای باد کردن یک ارز، اقدام به خرید هماهنگ‌شده و ناگهانی از آن ارز می‌کنند تا افراد کم‌تجربه با مشاهده رشد ناگهانی و انفجاری آن ارز، با طمع از دست دادن فرصت، وارد آن ارز شوند و قیمت ارز رشد بیشتری را تجربه کند. اینجاست که با رشد بیشتر ارز، همان افرادی که برنامه باد کردن را چیده‌اند با فروش آن ارز به افراد تازه‌وارد، سود خوبی را در مدتی بسیار کوتاه بدست می‌آورند.

 

معمولا در این مواقع، ارز Pump شده به قیمت اولیه خود برمی‌گردد و شخص کم‌تجربه با ارزی که در قیمت بالا خریده باقی می‌ماند. البته این ترفندها در پلتفرم‌های معاملاتی معتبرتر مانند بایننس به دلیل اقدامات فنی که انجام می‌گیرد کمتر قابل انجام است ولی به صفر نمی‌رسد و باید مراقب این ترفندها باشید.

به طور کلی از هر خرید هیجانی و احساسی که وسوسه آن به دلیل ترس از دست دادن فرصت به سراغ شما می‌آید اجتناب کنید.

 

هنر یک معامله‌گر خوب، این است که سودهای کسب شده را نگه دارد و آن را با معاملات بد، از بین نبرد.

 

 

💡 نکته ششم

 

⚠️ طمع نکنید و سود خودتان را به موقع بیرون بکشید:

 

گاهی اوقات وارد معاملاتی می‌شوید که سود خوبی برایتان به همراه دارد. اینجاست که نباید طمع کنید و حداقل، اصل سرمایه‌تان را از آن معامله خارج کنید. مثلا اگر ارزی را خریداری کرده‌اید که قیمت آن دوبرابر شده، نصف موجودی را بفروشید تا نصف آن باقی بماند.

به این ترتیب، اصل سرمایه را خواهید داشت و حتی اگر قیمت ارز افت شدیدی داشته باشد، شما از آن معامله سود خواهید کرد.

 

بعضی ها فقط یک ارز را می خرند و فکر میکنند زمین خریده اند و آن را میگذارند بماند برای چند سال بعد. یعنی نه با سود کردن آن را میفروشند و نه به ضرر آن توجهی به دارند. این افراد روی خرید آلت کوین ها ضررهای زیادی میکنند... (اخبار را در ادامه مطالب همین صفحه بخوانید تا متوجه عمق فاجعه شوید مثل خبر عملکرد 5 ساله آلت کوین منتشر شده در تاریخ 1405/04/11)

 

 

البته خیلی زود هم دست به فروش نزنید، وقتی وارد یک روند پرقدرت شدید، تا زمانی که نشانه‌های تضعیف روند را ندیده‌اید با آن روند باقی بمانید.

برای دانستن نشانه‌های تضعیف روند و نقاط فروش مناسب، می‌توانید به حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال آن ارز توجه کنید. معمولا در نقاط مقاومتی مهم، فشار فروش بیشتر می‌شود و رشد بیشتر ارز در آن محدوده مشکل‌تر خواهد شد.

 

سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز برای یافتن نقاط مناسب خرید و فروش به شما کمک می‌کند.

 

اصطلاح over_trade یک اصل اساسی در معاملات!

بدترین چیزی که می‌تونه به شما، معاملاتتون، زندگی و سلامت جسم و روان شما آسیب جدی بزنه، اور ترید است.

 

خب این اصلا چی هست؟
شما روزها تایم‌های زیادی به چارت نگاه می‌کنید و پوزیشن می‌گیرید و بدنتون هم دچار استرس هست! بعد از مدتی بدن شما به اون استرس اعتیاد پیدا می‌کنه و باعث میشه شما کشش داشته باشید دائم پای چارت باشید و پوزیشن‌های بدون فکر و خطرناک رو انجام بدید..
چطور از اور ترید دور بمونیم؟

 

• 🔸 برنامه‌ریزی داشته باشید
• 🔸 نباید بیشتر از 8 ساعت روی چارت و پوزیشن باشید و چک کنید
• 🔸 برنامه تفریح و ورزش بریزید و مدیتیشن کنید برای پاکسازی استرس‌ها
• 🔸 جاهای مناسب ورود به معاملتون رو پیدا کنید و تا زمانی که انجام میشه از مارکت دور بمونید
• 🔸 با وقت گذاشتن برای خودتون، ذهن آرامش بیشتر و تمرکز بهتری پیدا می‌کنه

 

 

💡 نکته هفتم

 

⚠️ با خیال آسوده و فکر باز معامله کنید:

 

هیچ‌چیز بدتر از این نیست که در هنگام معامله با اطلاعات اندک و استرس یا هیجان شدید باشید. این رفتار برای تازه‌کاران است. معامله‌گران حرفه‌ای هیچگاه با احساسات وارد بازار نمی‌شوند.

برای ورود به بازار کریپتوها، از کسی قرض نکنید و با پول دیگران هم وارد بازار پرریسک ارزهای دیجیتال نشوید، وارد کردن سرمایه مازاد و شناخت کافی از بازار، می‌تواند به حفظ آرامش در هنگام معامله کمک کند.

هیچ‌چیز بدتر از یک معامله عجولانه نیست و نباید به این روش معامله کردن عادت کنید. ممکن است در یک معامله عجولانه مقداری سود کسب کنید ولی در معاملات عجولانه بعدی به احتمال قوی آن را از دست خواهید داد. صبر بزرگترین فاکتور تریدرهای موفق است.