مرور تحولات هفته گذشته بازار کریپتو

⭕️ هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. بیت‌کوین (BTC) با افت ۴.۵ درصدی از ۸۸٬۰۰۰ دلار به حدود ۸۴٬۰۰۰ دلار رسید و اتریوم (ETH) نیز با کاهش ۶.۲ درصدی به زیر ۳٬۵۰۰ دلار سقوط کرد. بخشی از این کاهش به فروش توکن‌های مرتبط با پروژه‌های دیفای نسبت داده می‌شود.

🤣 میم‌کوین‌ها نوسانات متفاوتی را تجربه کردند؛ دوج‌کوین (DOGE) با افت ۱۲ درصدی روبه‌رو شد، اما شیبا اینو (SHIB) در روز پایانی هفته با بازگشت ۹ درصدی عملکرد بهتری داشت.
فعالیت نهنگ‌ها نیز توجهات را جلب کرد؛ یک کیف‌پول قدیمی بیت‌کوین پس از ۱۱ سال با انتقال ۱۰۰ بیت‌کوین فعال شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی ماینرهای قدیمی به‌دنبال داشت.

✔️ بیت‌کوین: شاخص تحقق سرمایه‌ی هولدرهای بلندمدت (LTH Realized Cap) به ۱۸ میلیارد دلار رسید؛ عددی که نشان‌دهنده‌ی انباشت قوی توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت است. این رفتار معمولاً نشانه‌ای از شکل‌گیری کف قیمتی در بازار تلقی می‌شود.

✔️ اتریوم: تعداد آدرس‌های فعال اتریوم به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید که بیانگر افزایش استفاده از شبکه است. با این حال، حجم معاملات در پلتفرم‌های دیفای کاهش یافت که احتمالاً به دلیل فروش گسترده‌ی توکن‌ها بوده است.

شاخص سنتیمنت بازار آتی بیت‌کوین (Futures Sentiment Index) کاهش یافت که حاکی از احتیاط معامله‌گران است، حتی با وجود بهبود قیمت بیت‌کوین از کف ۷۴٬۵۸۰ دلار در اوایل ماه. همچنین، حجم معاملات آپشن‌های بیت‌کوین در محدوده‌ی ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ دلار متمرکز بود که نشان‌دهنده‌ی انتظار برای تثبیت قیمت است.
قراردادهای آپشن اتریوم اما نشانه‌هایی از خوش‌بینی نسبی را نشان می‌دهند؛ نسبت پایین‌تر Put/Call از میانگین، گویای انتظار رشد قیمت در میان معامله‌گران است.
هولدرهای اتریوم و میم‌کوین‌ها انعطاف‌پذیری بالایی نشان دادند. داده‌های Santiment نشان داد که تعداد کیف‌پول‌هایی با بیش از یک میلیون DOGE در حال افزایش است؛ نشانه‌ای از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بزرگ.

👈 چین‌لینک (LINK): سنتیمنت جامعه‌ی چین‌لینک با امتیاز ۹۳.۲ درصد در CoinMarketCap بسیار صعودی بود که عمدتاً به دلیل راه‌اندازی سیستم پرداخت abstraction در شبکه‌ی آن عنوان شده است.


🔍 اخبار مهم 🔍

🔴 خروج سرمایه از ETFها: صندوق‌های قابل‌معامله‌ی بیت‌کوین شاهد خروج ۱۲۷ میلیون دلار بودند، در حالی که ETFهای اتریوم با جذب ۴۶۵ میلیون دلار عملکردی قوی‌تر ثبت کردند.

🔴 محدودیت‌های تجاری: اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت ترامپ بر صادرات تراشه‌های انویدیا به چین، احساسات منفی در بازارهای فناوری و کریپتو ایجاد کرد.

🔴 تهدید فروش بیت‌کوین توسط چین: گزارش‌هایی درباره‌ی احتمال فروش ۱۶ میلیارد دلار بیت‌کوین از سوی دولت چین، فشار روانی مضاعفی بر بازار وارد کرد.


🟡 رویدادهای مهم پیش‌ رو تحلیف دونالد ترامپ (۱ بهمن ۱۴۰۴):

حمایت علنی ترامپ از کریپتو و معرفی پال آتکینز به‌عنوان رئیس جدید SEC، می‌تواند موجی از خوش‌بینی در بازار ایجاد کند. همچنین، عرضه‌ی توکن $TRUMP در سولانا با ارزش بازار ۹ میلیارد دلار در کانون توجه است.

تصمیم‌گیری SEC درباره‌ی ETF سولانا (۵ بهمن ۱۴۰۴): نتیجه‌ی این تصمیم می‌تواند تأثیر مهمی بر قیمت سولانا و پروژه‌های وابسته بگذارد.
استعفای گری گنسلر و روستین بهنام (۱ بهمن): این تغییرات می‌تواند مسیر را برای اصلاحات نظارتی جدید در بازار کریپتو هموار کند.


🟡 چشم‌انداز بازار

داده‌های آن‌چین از انباشت قوی توسط هولدرهای بلندمدت حکایت دارد که می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن بازار به سطوح کف قیمتی باشد. با این حال، شرایط در بازار آپشن‌ها بیانگر احتیاط نسبی معامله‌گران است.

در سوی دیگر، سنتیمنت مثبت در میان هولدرهای اتریوم و میم‌کوین‌ها، همراه با حمایت نهادهایی نظیر خرید ۲٬۱۳۸ بیت‌کوین به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار توسط مایکرواستراتژی، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت بیت‌کوین به بالای ۹۰٬۰۰۰ دلار شود. اتریوم نیز با حمایت ETFها و رشد فعالیت شبکه، پتانسیل رسیدن به ۴٬۰۰۰ دلار را دارد.🔥