اسکالپینگ، خوب یا بد؟

⚡ خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین روش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است با هدف سودبردن فوری و سود کردن در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت و تایم‌فریم‌های چند دقیقه‌ای، هرچند سود بسیار جزئی باشد، البته با رعایت نسبت سود به زیان.

این نوع از تریدینگ می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت انجام شود. برای مثال شما اتریوم را در قیمت ۳۰۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت ۳۰۱۰ دلار می‌فروشید. سپس دوباره با پایین آمدن قیمت آن را در ۳۰۰۳ دلار می‌خرید و در ۳۰۱۰ دلار می‌فروشید. در چنین مواردی باید حدضرر خود را نسبت به قیمتی که خریداری کرده‌اید، بسیار نزدیک نگه دارید تا از ضررهای هنگفت احتمالی در امان باشید.

🔸 این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و اندکی هم شانس و همراه با استرس و نگرانی بابت از دست رفتن سرمایه است؛ هرچند اگر آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان می‌شود ولی ممکن همراه با ضررهای زیاد هم باشد. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می‌دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

اسکالپینگ سرمایه‌گذاری نیست و نقطه مقابل مفهوم پوزیشن تریدینگ و مخالف سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
اسکالپینگ یک فرصت معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلندمدت دارایی‌های دیجیتال خود ندارند.
این روش برای افرادی که مهارت ریاضی و سرعت عمل بالایی ندارند، اصلاً مناسب نیست و به احتمال زیاد در صورتی که این افراد با اسکالپینگ اقدام به معامله کنند، شکست می‌خورند.
استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، استرس داشته و باید به صورت لحظه به لحظه، قیمت‌ها را دنبال کند.

📊 پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که به صورت هفتگی و یا ماهانه برنامه‌ریزی می‌شود و تریدرها با توجه به تحلیل فاندامنتال به انجام این معاملات می‌پردازند. این تریدرها هیچ گونه نگرانی از بابت نوسانات قیمتی و حرکات قیمتی کوتاه‌مدت یا اخبار کوتاه‌مدتی ندارند. پوزیشن تریدرها، دنباله‌رو روند (Trend) هستند. این افراد معتقدند زمانی که یک روند آغاز می‌شود، برای مدتی ادامه خواهد داشت.

معامله‌گری به روش اسکالپ کاری مزایا و معایبی دارد و بسیار سخت است و نیازمند مراقبت شدید از پوزیشن می‌باشد، نیازمند است تا لحظه به لحظه قیمت‌ها بررسی نمایید و همچنین بسیار نیازمند تصمیم‌گیری سریع و دقیق می‌باشد. اگرچه تایم‌فریم‌های بسیار کوچک برای معاملات اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما این نیازمند داشتن دانش کافی در خصوص مباحث تکنیکال بازار دارد.

🛠️ اسکالپ به چه روش‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارد؟

۱. استفاده از لوریج بالا (اهرم بالا)

اما صبر کنید…! عجله نکنید! به سرعت یک حساب با لوریج ۵۰۰ باز نکنید! بهترین پیشنهاد برای شروع از لوریج ۱:۲۰ و یا در نهایت ۱:۵۰ می‌باشد. لازم است ابتدا به سیستم اسکالپینگ خود مسلط شوید (البته در حساب دمو) بعد در حساب واقعی اقدام به معامله نمایید.

۲. استفاده از حد ضرر

تنها راه کم‌ریسک انجام معاملات با یک لوریج بالا استفاده از حد زیان‌ها می‌باشد. در غیراین‌صورت حساب شما به سرعت و یا حداکثر پس از ۱۰ تا ۱۵ ترید نابود خواهد شد. معامله بدون حد زیان مساوی است با نابودی حساب.

شرط عقل آن است که قبل از ورود به معامله اندازه پوزیشن خود را به طور کاملاً واضح و حساب‌شده براساس قوانین مدیریت ریسک خود مشخص نمایید.

۳. موقعیت‌شناسی

اگرچه بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و در تمام طول شبانه‌روز باز می‌باشد، اما این دلیل بر آن نیست که همیشه شرایط برای اسکالپینگ فراهم باشد.

۴. استراحت کافی

هیچ اسکالپری نمی‌خواهد و نمی‌تواند که ساعت‌های طولانی مقابل مانیتور بنشیند تا موقعیتی فراهم شود و وارد معامله گردد.

۵. آشنایی با زمان معاملات بازارها

اسکالپرها شکارچیان حجم معاملات بالا در بازار شناور هستند. همانطور که می‌دانید ۴ نوع ساعت پرحجم معاملات داریم: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو.

۶. استفاده از جفت‌ارز مناسب

یک اسکالپر حرفه‌ای باید بداند که جفت‌ارزی که می‌خواهد با آن به معامله بپردازد در چه ساعاتی از بازار بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد، تا در آن ساعات پای سیستم نشسته و موقعیت مناسب را در بازار شکار نماید.

۷. انتخاب اسپرد مناسب

نکته بعدی که باید همیشه به خاطر بسپارید میزان اسپردی (تفاوت قیمت خرید و فروش توسط صرافی) است که بروکرها برای هر جفت‌ارز معاملاتی شما در نظر می‌گیرند. هر چه میزان اسپرد یک جفت‌ارز بیشتر باشد کسب پیپ‌های بیشتر برای یک سیستم معاملاتی اسکالپ بسیار سخت‌تر خواهد بود. (به‌خاطر آنکه به محض باز شدن پوزیشن بروکر کارمزد خودش را در ابتدا برداشت کرده و این فاصله تشکیل شده برای طی شدن و علاوه بر آن کسب سود معمولاً در معاملات اسکالپ که حداکثر سود آنها چند پیپ می‌باشد بسیار کار سختی است). و عکس آن نیز صادق است، هرچه اسپردها کمتر باشند رسیدن به تارگت‌های کوچک برای یک اسکالپر بسیار سریع‌تر و مطمئن‌تر است.

۸. توجه به نوسانات ارزی

عامل مهم بعدی، میزان نوسان روزانه یک جفت‌ارز است. هر چه میزان نوسان یک جفت‌ارز بیشتر باشد آن جفت‌ارز برای یک معامله اسکالپ مناسب‌تر است. البته این میزان نوسان باید منطقی باشد. جفت‌ارزهای با نوسان‌های بسیار شدید نیز خطرناک می‌باشند. یکی از جفت‌ارزهای مورد علاقه اسکالپرها، جفت‌ارز یورو/دلار است. این جفت‌ارز با متوسط نوسان ۱۰۰ پیپ در روز و با وجود حجم معاملات بالا و اسپردهای کم، بسیار مورد علاقه اسکالپرها می‌باشد.

استفاده از لوریج به همراه فرکانس حرکتی یک جفت‌ارز کاری بسیار خطرناک است که یک معامله‌گر اسکالپ باید بسیار محتاطانه عمل کند. زیرا هر پیپ جابجایی قیمت در مجموع معاملات سودها و ضررهای بسیاری را به معامله‌گر تحمیل می‌نماید. دستورات سفارشی زیادی فعال می‌شوند، استاپ‌های زیادی زده می‌شوند و تارگت‌های زیادی لمس می‌گردد.

۹. شناسایی بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است که همیشه مورد توجه معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از اندیکاتورها، راحت‌تر می‌توان در بازارهای مالی تصمیم‌گیری کرده و از فرصت‌های معاملاتی استفاده کرد.

📋 عادت‌های لازم و مرتب

در هر معامله، یک اسکالپر باید یکبار حداقل پوزیشن خود را مدیریت ریسک نماید:

پس از ایجاد شرایط مناسب، استاپ خود را به نقطه ورود منتقل نماید
بلافاصله پس از حرکت قیمت در جهت پوزیشن، سود خود را در مرحله اول کسب نماید: در محدوده اعداد رند بازار، در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت و در محدوده‌های فیبوناچی‌های معروف
بلافاصله از پوزیشن خارج شود، هنگامی که بازار به حالت رنج و بدون حجم قرار گرفت

⚠️ هشدار: معاملات اسکالپ ریسک بسیار زیادی دارد

بیشتر معامله‌گران تازه‌کار یک مشکل مشترک در خصوص کار کردن با حساب‌های با لوریج بالا دارند. آنها انتظار دارند که بیشترین سود را در معاملات کسب نمایند آن هم تنها با یک معامله. هرگز این کار را انجام ندهید! هر چه بخواهید سود یک معامله را بیشتر نمایید در واقع از طرف دیگر دارید ریسک از دست دادن سرمایه خود را بیشتر می‌نمایید. اندازه یک پوزیشن در معاملات اسکالپ باید بسیار دقیق و حساب‌شده تعیین شود، تا نه تنها در همان یک معامله افت سرمایه شما را زیاد نکند بلکه در درازمدت سود چشمگیری به شما بدهد.

🌐 بهترین جفت‌ارز برای اسکالپینگ

اسکالپرها تمایل دارند از عمده‌ترین جفت‌های معامله شده پیروی کنند و ترجیح داده شده‌ترین جفت‌های آنها EUR/USD، USD/CHF، GBP/USD و USD/JPY است. اسکالپرها این جفت‌ها را ترجیح می‌دهند زیرا در بازار به کندی حرکت می‌کنند و با توجه به حجم، بیشترین میزان معامله را دارند. همچنین، از آنجایی که این جفت‌ها کاملاً پایدار هستند، اسکالپرها می‌توانند از آنها برای دستیابی به سودهای متوالی، هرچند محافظه‌کارانه، بهره ببرند.

📈 بی‌ثبات‌ترین جفت‌ارزها برای معامله کدامند؟

نوسانات به معامله‌گران این ایده را می‌دهد که چقدر ممکن است یک ارز نسبت به قیمت فعلی خود در یک دوره زمانی معین تغییر کند. جفت‌ارزهای اصلی معمولاً نوسانات کمتری نسبت به ارزهای نوظهور دارند، زیرا نقدینگی بسیار بالاتری در بازار دارند. جفت‌هایی مانند EUR/USD نسبت به جفت‌هایی مانند USD/ZAR (راند آفریقای جنوبی) نوسان کمتری دارند.

تا آنجا که بیشترین نوسان در مورد ارزهای اصلی، لیست AUD/JPY، NZD/JPY، AUD/USD، CAD/JPY و AUD/GBP است.

بزرگترین تفاوت معاملات با نوسانات بالا در مقایسه با معاملات با نوسانات کم این است که ارزهای با نوسانات بالا در یک دوره زمانی معین پیپ بیشتری را نسبت به ارزهای با نوسانات پایین‌تر جابه‌جا می‌کنند. این همان جایی است که افزایش ریسک از آنجا ناشی می‌شود. جفت‌های نوسانات بالا نیز مستعد لغزش با نرخ بیشتری هستند.

📝 خلاصه بهترین جفت‌ارز برای تجارت

بهترین جفت‌ارزها برای معامله بهترین هستند زیرا جفت‌هایی هستند که در بیشترین حجم معامله می‌شوند. این حجم بالا منجر به نقدینگی و ثبات بیشتر در بازار می‌شود. این بدان معنا نیست که این جفت‌ها لزوماً بهترین گزینه برای تجارت شما هستند، با این حال، مانند همیشه، باید برنامه معاملاتی و توانایی‌های خود را به همراه اهداف خود درک کنید تا در مورد حرکاتی که برای شما مناسب‌تر هستند تصمیم بگیرید. فقط به این دلیل که کسی از یک جفت درآمد خوبی دارد، این امر مسلم نیست که آن جفت در برنامه شما قرار بگیرد.

اسکالپ مناسب کدام نوع از شخصیت‌های فردی است؟

علاقه زیادی به هیجان داشته باشند
توانایی تصمیم‌گیری سریع در لحظات حساس را داشته باشند
توانایی نشستن طولانی‌مدت پشت مانیتور برای بررسی نمودارها را داشته باشند

🔸 نتیجه‌گیری

برای درک چالش کامل اسکالپینگ به‌عنوان یک سبک معامله‌گری، این را در نظر بگیرید: کاری بسیار سخت و پر استرس با دستاوردهای کوچک است، که در صورت نداشتن مدیریت ریسک و سرمایه به راحتی با یک پوزیشن اشتباه از بین خواهند رفت. یافتن تعادل میان نسبت سود به زیان کاری سخت و پر چالش می‌باشد. همچنین فاکتور سرعت در تصمیم‌گیری صحیح را به آن اضافه نمایید.

اگر این سبک معامله‌گری با روحیات شما سازگار باشد کاری بسیار ساده و شیرین تلقی می‌گردد. روشی که بلافاصله حاصل زحمات خود را خواهید دید. اگر درست عمل کرده باشید به احتمال خیلی زیاد مزد شیرینی را کسب می‌کنید و اگر اشتباه عمل کنید فوراً زیان آن را خواهید چشید.

یک معامله‌گر اول باید ضرر یک معامله را بشناسد، اول باید ریسک‌های یک معامله را بداند و بعد به سود فکر کند.

مهم‌ترین موضوع ضرر نکردن است.

می‌خواهید یک ترید و تجربه تمرینی در محیط شبیه‌سازی‌شده داشته باشید و در ضمن ۱۰ دلار مجانی هم دریافت کنید تا با آن ترید واقعی داشته باشید و از آن درآمد کسب کنید؟

به این مطلب Stormgain سری بزنید و ببینید ترید کردن در حال پیچیدگی، خیلی هم آسان است.

اخبار از منابع تخصصی و معتبر تهیه شده و از نشر اخبار جنجالی و بی‌اساس و یا شایعات و مطالب تایید نشده خودداری شده است: