⭕   DigiM4u.com    تحلیل ما + اخبار 👇 📰

 

 

  

●●● تاریخچه تحلیل‌های تکنیکال بیت‌کوین

○ بیت‌کوین از زمان پیدایش خود در سال ۲۰۰۹، بارها تحلیل‌گران مختلفی را به بررسی رفتار قیمتی آن واداشته است.
○ در سال ۲۰۱۷، تحلیل‌گران تکنیکال توانستند سقف تاریخی ۲۰,۰۰۰ دلاری را پیش‌بینی کنند و الگوهای کلاسیک را شناسایی نمایند.
○ در سال ۲۰۲۰، شاخص‌هایی مانند RSI و MACD به طور مکرر برای تشخیص نقاط چرخش بازار استفاده شدند.
○ در سال ۲۰۲۱، اندیکاتور TD Sequential توانست سقف ۶۹,۰۰۰ دلاری بیت‌کوین را با دقت قابل‌توجهی پیش‌بینی کند.
○ در سال ۲۰۲۲، واگرایی‌های RSI چندین بار کف‌های قیمتی مهم را شناسایی کردند و به معامله‌گران کمک کردند.
○ در سال ۲۰۲۳، SuperTrend و سایر اندیکاتورهای روند، تغییرات بازار را با تأخیر اما با اطمینان نشان دادند.
○ در سال ۲۰۲۴، ترکیب چندین اندیکاتور به عنوان روشی مطمئن‌تر برای تحلیل بازار پذیرفته شد.
○ در سال ۲۰۲۵، علی مارتینز به عنوان یکی از تحلیل‌گران برجسته، تحلیل‌های دقیقی از بیت‌کوین ارائه داد.
○ در جولای ۲۰۲۶، مارتینز سه عامل تکنیکال را شناسایی کرده که می‌توانند قیمت را به بالای ۶۵,۰۰ دلار برسانند.

تحلیلگر تکنیکال معتقد است سوابق روانشناسی رفتار مردم در مقابل اتفاقات و برخی اندیکاتورهای مختلف همچون ترس و هیجان ، در طول تاریخ یکسان و تکراری بوده و به صورت یک الگوی تکرار شونده عمل میکند در نتیجه این انتظارات مردم از روند حرکتی قیمت هاست که جهت حرکت بازار را مشخص می کند ، پس برای پیش بینی آن باید انتظارات و احساسات مردم و رفتارها را مد نظر قرار داد.

تحلیل تکنیکال (آنالیز فنی) ارز دیجیتال چیست ؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به پیش بینی روند آینده بازار ارز دیجیتال با استفاده از بررسی روند گذشته آن می پردازد ، در واقع در این نوع تحلیل، تنها متغیر مهم برای پیش بینی و تصمیم گیری بوده و با استفاده از بررسی روند گذشته و الگو های موجود در آن به پیش بینی روند بازار و قیمت ها در آینده می پردازند .

این روش مبتنی کمک گرفتن از تجزیه و تحلیل روندهای آماری و با استفاده از سوابق و استراتژی فعالیت های معاملاتی همچون تحرکات قیمتی و حجم معاملات و همچنین نقاط کلیدی است و بیش از 3 قرن پشتوانه علمی دارد.

سه محور اصلی در مباحث تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

• همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است
• قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند
• تاریخ تکرار می‌شود

سطوح مختلف در آموزش آنالیز فنی رمزارز

مهمترین این سطوح شامل موارد زیر است:

• • • 🔸 روندشناسی
    • 🔸 خطوط حمایت و مقاومت
    • 🔸 اندیکاتورها (شاخص ها)
    • 🔸 کندل شناسی
    • 🔸 ایچیموکو
    • 🔸 فیبوناچی و امواج الیوت

 

دوره های زمانی تحلیل

تحلیل تکنیکال اصولا برای پیش بینی در کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می گیرد و برای بلند مدت نتیجه چندان قابل اطمینانی ارائه نمی دهد از این رو این تحلیل بیشتر مورد استفاده افرادی است که قصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال را برای بازه های زمانی یک ساعته و یک روزه و نهایتا هفتگی و ماهانه دارند البته برخی ابزارهای آنالیز فنی رمزارز برای روندهای چندساله هم کاربرد دارند روش های تحلیل فاندامنتال (پایه / بنیادی) هم وجود دارد که این روش هم بر اساس احتمالات است و قطعی نیست و حتی ممکن است گاهی نتایج آن با تحلیل تکنیکال متناقض باشد.

ناگفته نماند در تحلیل تکنیکال دوره های چند ساله هم جواب داده نظیر رفتار بیت کوین و لایتکوین، قبل و بعد از هاوینگ و ... که بر خلاف گفته پاراگراف بالا، نشان میدهد گاهی میتوان روی تحلیل بلند مدت این روش حساب ویژه ای باز کرد.

سوال خیلی هاست که بهتره روی کدام تحلیل تمرکز کنیم ؟ نمیتوان گفت که یکی نسبت به دیگری برتری دارد چون هر کدام در زمان مناسبش میتواند جوابگو باشد.

البته اخبار فاندامنتال باعث تسریع در اتفاقات تکنیکال میشوند و هر چند بحث تکنیکال خیلی قطعی نیست ولی در عمل بارها و بارها جواب داده و متخصصان و کهنه کارها به این تحلیل ایمان دارند.

فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که در آموزش تحلیل تکنیکال به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

نظریه امواج الیوت چیست؟
 

⏪نظریه موج الیوت، نظریه‌ای است که حرکات قیمت را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. نظریه امواج الیوت می‌گوید:

در ریزش یا رشد بازار، این اتفاق به‌صورت خطی رخ نمی‌دهد؛ بلکه این اتفاق به شکل موجی صورت می‌گیرد. برای مثال حرکت قیمت از نقطه X به نقطه Y، به‌صورت موج خواهد بود؛ نه به شکل یک خط مستقیم. عناصر روانشناسی حاکم بر بازار سرمایه، منجر می‌شود تا قیمت‌ها به جای یک خط مستقیم، در امواج حرکت کنند.تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند.
⏪این نظریه، به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کمک می‌کند تا بهترین فرصت‌های معاملاتی را بیابیم و نقاطی را که در آن‌ها روند بازار تغییر می‌کند، شناسایی کنیم. نظریه امواج الیوت، در هر دو بازار صعودی و نزولی کاربرد دارد.
 

الگوی امواج الیوت Elliott Waves

آقای الیوت بیان کرد که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می‌کنند که به آن الگوی امواج 3-5 می‌گوییم.

⏪این امواج، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

• امواج پیشرو (Impulsive)، که امواج 1، 3، 5 و B هستند و به آن‌ها امواج همراه با روند می‌گوییم.
• امواج اصلاحی (Corrective)، که امواج 2، 4، A و C هستند و به آن‌ها امواج خلاف روند می‌گوییم.

• • • 1 - الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)
    • 2 - الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern)
    • 3 - الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly)