🔹 در وضعیت فعلی با توجه به جنگ بین روسیه و اوکراین، نوسان در قیمت اقلام غذایی، وضعیت انرژی در اروپا و تلاش بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم شرایط پیچیده‌تر شده‌اند.
🔹وضعیت مهم‌ترین کشورهای جهان (تصویر 1):
🟢 ریسک کم: ایالات متحده، استرالیا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی و کانادا و ...
🟡 ریسک متوسط: چین، مکزیک و ...
🟠 در آستانه ریسک زیاد: مصر، الجزیره و ...
🔴 ریسک خیلی زیاد: روسیه، ترکیه، ایران، آرژانتین، افغانستان، پاکستان و ...
🔹 این رتبه بندی با توجه به عوامل مختلفی انجام شده است:
1️⃣ ریسک اقتصادی: بدهی‌ها، سیاست پولی، ساختار اقتصادی
2️⃣ ریسک سیاسی: استقلال سازمانی، اثرگذاری سیاست‌ها، تمرکز قدرت
3️⃣ ساختار کسب و کارها: سهولت راه‌اندازی کسب و کار و چارچوب قانونی
4️⃣ ریسک تجاری: اختلال کوتاه مدت در وضعیت تقاضا
5️⃣ ریسک مالی: اختلال کوتاه مدت در حسابرسی‌ها
🔷 در ادامه این مطالعه، 10 ریسک بزرگ ژئوپیلیتیک پیش روی جهان به تفکیک میزان اثرگذاری و احتمال آن‌ها نیز ارائه شده‌اند (تصویر 2):
🟢 ریسک کم: ایالات متحده، استرالیا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی و کانادا و ...
🟡 ریسک متوسط: چین، مکزیک و ...
🟠 در آستانه ریسک زیاد: مصر، الجزیره و ...
🔴 ریسک خیلی زیاد: روسیه، ترکیه، ایران، آرژانتین، افغانستان، پاکستان و ...
🔹 این رتبه بندی با توجه به عوامل مختلفی انجام شده است:
1️⃣ ریسک اقتصادی: بدهی‌ها، سیاست پولی، ساختار اقتصادی
2️⃣ ریسک سیاسی: استقلال سازمانی، اثرگذاری سیاست‌ها، تمرکز قدرت
3️⃣ ساختار کسب و کارها: سهولت راه‌اندازی کسب و کار و چارچوب قانونی
4️⃣ ریسک تجاری: اختلال کوتاه مدت در وضعیت تقاضا
5️⃣ ریسک مالی: اختلال کوتاه مدت در حسابرسی‌ها
🔷 در ادامه این مطالعه، 10 ریسک بزرگ ژئوپیلیتیک پیش روی جهان به تفکیک میزان اثرگذاری و احتمال آن‌ها نیز ارائه شده‌اند (تصویر 2):
🟥 ریسک‌ها با احتمال زیاد و اثرگذاری زیاد
▪️ عدم انتقال گاز از روسیه به اروپا
▪️ سیاست کووید صفر چین
▪️ بحران عدم امنیت غذایی
▪️ افزایش هزینه‌های انرژی در ایالات متحده
▪️ جهانی‌شدن زدایی یا Deglobalization (به صورت مشترک با ریسک‌های دارای احتمال کم و اثرگذاری زیاد)
🟧 ریسک‌ها با احتمال کم و اثرگذاری زیاد
▪️ افزایش تنش‌ها در آسیا
▪️ از دست رفتن جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهان
▪️ از هم پاشی ناحیه یورو به ویژه به دلیل بحران مالی ایتالیا
🟦 ریسک‌ها با احتمال زیاد و اثرگذاری کم
▪️⚠️ تشدید قانونگذاری بر ارزهای رمزنگاری شده
▪️ بحران بدهی بازارهای نوظهور
🟩 ریسک‌ها با احتمال کم و اثرگذاری کم
▪️ ریسکی پیش‌بینی نشده است.
▪️ عدم انتقال گاز از روسیه به اروپا
▪️ سیاست کووید صفر چین
▪️ بحران عدم امنیت غذایی
▪️ افزایش هزینه‌های انرژی در ایالات متحده
▪️ جهانی‌شدن زدایی یا Deglobalization (به صورت مشترک با ریسک‌های دارای احتمال کم و اثرگذاری زیاد)
🟧 ریسک‌ها با احتمال کم و اثرگذاری زیاد
▪️ افزایش تنش‌ها در آسیا
▪️ از دست رفتن جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهان
▪️ از هم پاشی ناحیه یورو به ویژه به دلیل بحران مالی ایتالیا
🟦 ریسک‌ها با احتمال زیاد و اثرگذاری کم
▪️⚠️ تشدید قانونگذاری بر ارزهای رمزنگاری شده
▪️ بحران بدهی بازارهای نوظهور
🟩 ریسک‌ها با احتمال کم و اثرگذاری کم
▪️ ریسکی پیش‌بینی نشده است.
Source: Allianz Trade
