⭕   DigiM4u.com    تحلیل ما + اخبار 👇 📰

 

 

  

🔸 تریدر کیست؟ راهنمای جامع معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال

تریدر یا معامله‌گر ارزهای دیجیتال، فردی است که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین ، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال می‌پردازد. تریدرها با تحلیل بازار، پیدا کردن روندهای قیمتی و استفاده از روش‌های مختلف، سعی در کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارند.

چند دسته معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

• 1️⃣ موسسات: اکثر موسسات به دلیل محافظت از تورم و جستجوی بازدهی بالاتر، وارد بازار شدند. در سال ۲۰۲۶، سهم موسسات از حجم معاملات بیت‌کوین به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

• 2️⃣ نهنگ‌ها: نهنگ‌ها افرادی با سرمایه‌های کلان هستند که با خرید و فروش‌های سنگین خود، می‌توانند جهت بازار را تغییر دهند. در بازار فعلی، حدود ۲ درصد از آدرس‌ها بیش از ۷۰ درصد از کل بیت‌کوین را در اختیار دارند.

• 3️⃣ ماینرها: همان کسانی که دستگاه ماینر دارند و یا استیک‌هایی با مقادیر بالا انجام می‌دهند. ماینرها معمولاً رویکرد انباشت و دوری از نوسانات کوتاه‌مدت دارند.

• 4️⃣ خرده‌فروش‌ها: بالاترین تقاضا مربوط به خرده‌فروشان است (سرمایه‌گذارانی با حجم سرمایه کم). این سرمایه‌گذاران معمولاً زمانی به بازار وارد می‌شوند که بازار در حال ثبت رکوردهای تاریخی (ATH) است و جو FOMO بر بازار حاکم شده است.

تریدرها کسانی هستند که با هدف کسب سود از نوسانات قیمت، به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازند. معامله‌ی بیت‌کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. بر خلاف سرمایه‌گذاری که به معنای نگهداری بیت‌کوین برای طولانی مدت است، معامله‌گر در ترید به دنبال آن است تا قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کند.

برای کسب درآمد از ترید، به تلاش زیادی احتیاج دارید. ریسک این کار هم بالاست، پس بهتر است با مبلغ پایینی شروع کنید و عجله‌ای برای یک‌شبه ره صد ساله رفتن نداشته باشید. با حدس زدن سیگنال‌ها و رعایت اصول در ترید کردن، درآمد بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها در بازار رمزارزها دارید، به شرطی که ریسک‌پذیر باشید و از موفقیت‌ها مغرور نشوید و اگر هم شکست خوردید، دائم خودتان را سرزنش نکنید و به جای اینها، انرژی خود را برای رسیدن به پله‌های بعدی صرف کنید و افزایش امنیت و سود در خرید و فروش ارز دیجیتال را در نظر بگیرید.

بهتر است بدانید ترید موفق بیت‌کوین هیچ ارتباطی به شانس و یا حدس و گمان ندارد. تریدرهایی که توانسته‌اند از معامله خود سودی کسب کنند، زمان زیادی را صرف یادگیری تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک‌های موجود و رعایت اصول ترید و دقت در رفتار بازار گذاشته‌اند. در این میان، مهارت‌ها و به‌کارگیری نکته‌های علمی و تجربی هم جایگاه خود را دارند.

در بعضی اوقات ممکن است یک تریدر در یک زمان کوتاه ضرر کند، ولی می‌داند که در آینده می‌تواند با حرکت‌های اصولی، چندبرابر آن سود کند. در نتیجه، یک تریدر موفق شکست‌های کوتاه‌مدت خود را به عنوان آموزش نگاه می‌کند؛ چرا که موفقیت در این حرفه به سرمایه‌گذاری از تمام وقت تریدر و بخش مهمی از دارایی‌اش و همچنین تجربه حضوری پر از تحلیل وقایع و پیگیری اخبار مرتبط و دنبال کردن اهداف بلندمدت در این بازار دارد.

تفاوت اساسی که بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد، مدت زمان نگهداری دارایی‌هاست. سرمایه‌گذاران سنتی چشم‌انداز طولانی‌مدت را در نظر می‌گیرند، اما تریدرها معمولاً به بازه‌های زمانی کوتاه علاقه‌مندند تا از روندها و نوسانات کوتاه‌مدت کسب سود کنند. تریدرهای رمزارزها دائماً در حال خرید و فروش هستند، ولی با هوشمندی و تحلیل‌های انسانی بیشتری که به هوش شغلی، قبول ریسک و پیچیده‌بودن الگوهای تصمیم‌گیری نیاز دارد.

در واقع، معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال به کسانی می‌گویند که در بازه‌های زمانی چند دقیقه‌ای، چند ساعتی، یک روزه، هفتگی و یا حتی چند ماهه به دنبال خرید و فروش مکرر ارزها و همچنین مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می‌پردازند. اما سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت، به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول‌هایشان هستند و ریسک کمتری را می‌پذیرند.

🔸 یک تریدر موفق چه روش‌هایی را برای کسب سود بیشتر به کار می‌گیرد؟

خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) انواع مختلفی دارد. نکته‌ای که در تمامی آن‌ها باید رعایت شود، عنصر اصلی معاملات یعنی صبر کردن است. همچنین هر کدام از سبک‌های مختلف باید برای مدت زمان قابل قبولی آزمایش شود تا مفید بودن یا نبودن آن در شما مشخص گردد. اما با این حال، همیشه قیمت‌ها موافق تحلیل شما پیش نمی‌رود. کلید پیروزی در ترید کردن، تعداد موفقیت‌های بالا نسبت به شکست‌های آن است.

گفتنی است که سبک مناسب خرید و فروش با توجه به سلایق، بودجه و روحیات، برای هرکس متفاوت است. نکته مهم دستیابی به روشی است که در آن حداکثر موفقیت را به دست آورید.

«سرمایه‌گذاری را بیاموزید. اگر نیاموختید، باید دویدن را خوب تمرین کنید. چون تا پایان عمر باید به دنبال پول بدوید.»

🔸 رابرت کیوساکی

🔸 انواع مختلف روش‌های معامله‌گری

🔹 خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف سودبری فوری، به دنبال سود کردن در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت است، هرچند سود بسیار جزئی باشد. این نوع از تریدینگ می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت انجام شود. برای مثال، شما اتریوم را در قیمت ۴,۵۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت ۴,۵۲۰ دلار می‌فروشید. سپس دوباره با پایین آمدن قیمت، آن را در ۴,۵۱۰ دلار می‌خرید و در ۴,۵۳۰ دلار می‌فروشید. در چنین مواردی باید حد ضرر خود را نسبت به قیمتی که خریداری کرده‌اید، بسیار نزدیک نگه‌دارید تا از ضررهای هنگفت احتمالی در امان باشید.

این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و اندکی هم شانس است؛ هرچند اگر آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان می‌شود.

🔹 خرید و فروش روزانه (Day Trading)

این نوع از مبادله مشابه نوع قبلی است، اما به جای چند دقیقه، معاملات در طول یک روز انجام می‌شود. در این معاملات نیز از حد ضرر استفاده می‌کنید و معمولاً سودی که به دنبالش هستید، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است.

از آنجا که خرید و فروش در رمزارزها به ساعات خاصی محدود نمی‌شود و به صورت ۲۴ ساعته در جریان است، در نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری به نام Intra-day Trading، بنا به تصمیم تریدر، خرید و فروش می‌تواند به بیش از یک روز نیز بیانجامد.

🔹 خرید و فروش نوسانی یا سوئینگ (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی یا سوئینگ، در بازه‌های زمانی طولانی‌تری صورت می‌گیرد. در این روش، شما با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید. پس از خریداری دارایی، آن را در قیمتی که به تحلیل شما سقف نسبی قیمت است، به صورت یکباره یا تدریجی (پله‌پله) می‌فروشید. خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته انجام می‌شود. این بدان معناست که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت خواهید بود و نیازی نیست در این باره نگران شوید.

اگر در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید، یعنی مثلاً بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید، احتمالاً بهترین گزینه خرید و فروش نوسانی خواهد بود. ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و یک تریدر با سبک خرید و فروش نوسانی به دنبال یافتن سقف‌ها و کف‌های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت استفاده را ببرد.

🔹 موقعیت‌گیری (Position Trading)

این نوع خرید و فروش دیدگاه کلی‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی دارد. در واقع، نسخه‌ای از ترید کردن + سرمایه‌گذاری است. در این سبک، موقعیت خرید یا فروش می‌گیرید و سپس تا هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن باقی می‌مانید و شبیه پس‌انداز کردن است.

این ساده‌ترین نوع از تریدینگ است که با این حال قواعد مخصوصی دارد. مثلاً کسی را در نظر بگیرید که از سال ۲۰۱۹ و زمانی که بیت‌کوین حدود ۴,۰۰۰ دلار بوده، موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است و هنوز اقدام به فروش نکرده و چه‌بسا باز هم خرید کرده باشد. یا شخص دیگری که تصمیم داشته باشد با رسیدن قیمت بیت‌کوین به قیمت خاصی، مثلاً ۱۵۰,۰۰۰ دلار، در موقعیت فروش قرار بگیرد. با توجه به قیمت رشد مکرر بیت‌کوین ، حتی با وجود نوسانات زیاد، این استراتژی همچنان برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب است.

موقعیت‌گیری شباهت بسیاری به سرمایه‌گذاری دارد، اما کاملاً به آن شبیه نیست. هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلندمدت است.

🔹 پوزیشن لانگ چیست؟

🔸 لانگ یک ابزار معاملاتی در بازارهای فیوچرز می‌باشد. Long کردن به معنی «ابتدا» خرید انجام دادن است. در یک معامله لانگ، تریدر اقدام به خرید یک دارایی می‌کند به این امید که قیمت در آینده افزایش پیدا کند و در قیمت‌های بالاتر اقدام به فروش دارایی خود کند. تریدر از این تفاوت قیمت سود خواهد برد.

🔸 لانگ کردن به معنی انتظار رشد قیمت در آینده است. زمانی که یک تریدر در یک معامله Long قرار می‌گیرد، یک دارایی را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت افزایش پیدا کند. در واقع تحلیل او از بازار، صعودی بودن و رشد قیمت است.

🔸 در معاملات لانگ، صرفاً در حالتی که قیمت افزایش پیدا کند، سود خواهد کرد. بدیهی است که در صورتی که تحلیل او از بازار اشتباه بوده و پس از خرید، قیمت شروع به کاهش کند، تریدر زیان خواهد کرد.

🔸 در بین معامله‌گران، معمولاً لانگ کردن و خرید کردن، معنای یکسانی دارد و گاهی این دو عبارت به جای هم استفاده می‌شوند.

🔹 پوزیشن شورت چیست؟ چگونه در زمان ریزش بازار سود کنیم؟

🔸 شورت یک ابزار معاملاتی در بازارهای فیوچرز می‌باشد. Short کردن به معنی «ابتدا» فروش کردن است. در یک معامله شورت، معامله با فروش یک دارایی شروع می‌شود، پیش از آنکه چیزی خریداری شود. تریدر یک دارایی را در قیمتی به فروش می‌رساند به امید اینکه قیمت آن دارایی در آینده کاهش پیدا کند تا از این تفاوت قیمت سود ببرد.

🔸 شورت کردن به معنی انتظار ریزش قیمت در آینده است. زمانی که یک تریدر وارد یک معامله Short می‌شود، تنها در حالتی سود خواهد کرد که قیمت شروع به ریزش کرده و از قیمت فروش او کمتر شود. بدیهی است در صورتی که قیمت افزایش پیدا کند، تریدر زیان خواهد کرد.

🔸 این ابزار معاملاتی باعث انعطاف‌پذیری بالای سیستم‌های معاملاتی شده است. دیگر نیازی نیست که قیمت افزایش پیدا کند تا شما سود کنید؛ با این ابزار معاملاتی در زمان ریزش قیمت‌ها نیز می‌توان سود کرد.

🔸 در بین تریدرها، Short یا شورت و فروختن یا Sell مفهوم یکسانی داشته و عموماً این دو عبارت به جای هم استفاده می‌شوند.

🔹 لیکوئید شدن به چه معناست؟

🔸 در قراردادهای آتی (اهرم‌دار)، صرافی‌ها چند برابر پول شما را در اختیارتان می‌گذارند. بروکر یا صرافی، آن ارز را به شما قرض می‌دهد. به این صورت شما می‌توانید از بالا رفتن و پایین آمدن قیمت آن ارز سود کسب کنید. اگر جهت حرکت بازار با جهتی که شما معامله خود را باز کرده‌اید مخالف باشد، صرافی تا یک نقطه‌ی مشخص حاضر است ضرر پوزیشن شما را تحمل کند. زمانی که به این نقطه‌ی خاص برسید، صرافی پوزیشن شما را می‌بندد و شما لیکوئید می‌شوید.

🔸 به‌عنوان مثال، فرض کنید که شما وارد یک قرارداد فیوچرز با اهرم ۲۰ برابر شده‌اید و ۵۰۰ دلار در این معامله قرار داده‌اید. شما با این تحلیل که قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید. اما بازار برخلاف انتظار شما نزولی شده و قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد. صرافی در یک نقطه‌ی مشخص قرارداد را بسته و سرمایه شما را تصاحب خواهد کرد.

🔸 اگر سطح مارجین اولیه‌ی یک معامله‌گر با حداقل وجه تضمین (Maintenance Margin) او یکی شود، معامله‌گر لیکوئید می‌شود. یعنی صرافی دارایی‌های او را می‌فروشد و معامله‌گر به همین سادگی ورشکست می‌شود.

یکی از شیطنت‌های صرافی‌ها، همین بازی با قیمت‌هاست تا عده زیادی لیکویید شوند تا صرافی سودهای بسیار کلان ببرد. پس در این معاملات، تجربه، مطالعه و دقت زیادی لازم است. برای جلوگیری از لیکوئید شدن، همواره از حد ضرر استفاده کنید و حجم معاملات خود را متناسب با سرمایه‌تان تنظیم نمایید.

🔸 روان‌شناسی حالات یک تریدر

🔸 نتیجه‌گیری

🔸 معامله‌گر حرفه‌ای کسی است که وقتی کنارش نشستی، نفهمی الان سبدش در سود هست یا ضرر!

یعنی به حدی از کنترل احساسات رسیده است که با یک صعود خوشحال و با یک ریزش عصبی نمی‌شود!

🔸 وقتی بازار صعودی است و تریدر در حال سود کردن است، ولخرجی الکی نمی‌کند و تحت تأثیر معاملاتش، رفتارش با خانواده تغییر نمی‌کند. کسی را می‌توان گفت حرفه‌ای که دلایل خریدش برای یک ارز صرفاً الگوهای نمودار تکنیکال نباشد!

🔸 کسی را می‌توان گفت حرفه‌ای که برای هر خرید و فروشش برنامه‌ای مکتوب دارد که قیمت ورود و خروج از قبل تعیین شده است. یادتان باشد حرفه‌ای‌های بازار هم اشتباه می‌کنند. اگر کسی فقط از خاطرات سود کردن خود برای شما تعریف کرد و از زیان‌ها حرفی نزد، بدانید دروغ‌گویی بیش نیست.

🔸 یک معامله‌گر حرفه‌ای تمام معاملاتش را برای خود ثبت می‌کند و از اشتباهات خود درس می‌گیرد، چون اغلب اشتباهات ما تریدرها تکراری است و اکثراً ناشی از عدم کنترل احساساتمان می‌باشد.

🔸 خیلی از ما برای خرید یک پیراهن یا میوه سعی می‌کنیم مغازه‌ای را پیدا کنیم که قیمت مناسب و جنس مناسب بفروشد، یا برای خرید خانه و ماشین روزها وقت می‌گذاریم که قیمت گران نخریم، اما برای سرمایه گذاری در یک ارز، در کمتر از چند ثانیه تصمیم به خرید یا فروش می‌گیریم!

🔸 در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک و کنترل احساسات از هر استراتژی دیگری مهم‌تر است. مطالعه مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی DCA می‌تواند به شما در این مسیر کمک کند.

جمع‌بندی تحلیل خرید و فروش ارز دیجیتال